尊敬的投资者:
我公司发行的邮银财富·债券2018年第406期(双周定开成长净值型)人民币理财产品(产品代码:1801ZQ0406)于2018-06-27成立,截至2021-06-23的产品单位净值情况如下:
估值日期 | 产品份额净值(元) | 产品累计份额净值(元) | 认(申)购价格(元)/赎回价格(元) |
---|---|---|---|
2021-06-23 | 1.1565 | 1.1565 | 1.1565 |
2021-06-09 | 1.1555 | 1.1555 | 1.1555 |
2021-05-26 | 1.1546 | 1.1546 | 1.1546 |
2021-05-12 | 1.1521 | 1.1521 | 1.1521 |
2021-04-28 | 1.1496 | 1.1496 | 1.1496 |
2021-04-14 | 1.1473 | 1.1473 | 1.1473 |
2021-03-31 | 1.145 | 1.145 | 1.145 |
2021-03-17 | 1.1428 | 1.1428 | 1.1428 |
2021-03-03 | 1.1406 | 1.1406 | 1.1406 |
2021-02-03 | 1.1375 | 1.1375 | 1.1375 |
2021-01-20 | 1.1377 | 1.1377 | 1.1377 |
2021-01-06 | 1.1358 | 1.1358 | 1.1358 |
2020-12-23 | 1.1333 | 1.1333 | 1.1333 |
2020-12-09 | 1.1306 | 1.1306 | 1.1306 |
2020-11-25 | 1.1277 | 1.1277 | 1.1277 |
2020-11-11 | 1.1297 | 1.1297 | 1.1297 |
2020-10-28 | 1.1287 | 1.1287 | 1.1287 |
2020-10-14 | 1.1268 | 1.1268 | 1.1268 |
2020-09-29 | 1.1254 | 1.1254 | 1.1254 |
2020-09-16 | 1.1245 | 1.1245 | 1.1245 |
2020-09-02 | 1.1232 | 1.1232 | 1.1232 |
2020-08-19 | 1.1236 | 1.1236 | 1.1236 |
2020-08-05 | 1.1215 | 1.1215 | 1.1215 |
2020-07-22 | 1.1199 | 1.1199 | 1.1199 |
2020-07-08 | 1.1203 | 1.1203 | 1.1203 |
2020-06-24 | 1.12 | 1.12 | 1.12 |
2020-06-10 | 1.1197 | 1.1197 | 1.1197 |
2020-05-27 | 1.1227 | 1.1227 | 1.1227 |
2020-05-13 | 1.1231 | 1.1231 | 1.1231 |
2020-04-29 | 1.1231 | 1.1231 | 1.1231 |
2020-04-15 | 1.1211 | 1.1211 | 1.1211 |
2020-04-01 | 1.116 | 1.116 | 1.116 |
2020-03-18 | 1.1133 | 1.1133 | 1.1133 |
2020-03-04 | 1.1114 | 1.1114 | 1.1114 |
2020-02-19 | 1.1084 | 1.1084 | 1.1084 |
2020-02-05 | 1.1055 | 1.1055 | 1.1055 |
2020-01-22 | 1.1027 | 1.1027 | 1.1027 |
2020-01-08 | 1.101 | 1.101 | 1.101 |
2019-12-25 | 1.098 | 1.098 | 1.098 |
2019-12-11 | 1.0952 | 1.0952 | 1.0952 |
2019-11-27 | 1.0934 | 1.0934 | 1.0934 |
2019-11-13 | 1.0904 | 1.0904 | 1.0904 |
2019-10-30 | 1.089 | 1.089 | 1.089 |
2019-10-16 | 1.088 | 1.088 | 1.088 |
2019-10-09 | 1.0875 | 1.0875 | 1.0875 |
2019-09-18 | 1.0854 | 1.0854 | 1.0854 |
2019-09-04 | 1.083 | 1.083 | 1.083 |
2019-08-21 | 1.082 | 1.082 | 1.082 |
2019-08-07 | 1.0798 | 1.0798 | 1.0798 |
2019-07-24 | 1.0765 | 1.0765 | 1.0765 |
2019-07-10 | 1.0742 | 1.0742 | 1.0742 |
2019-06-26 | 1.072 | 1.072 | 1.072 |
2019-06-12 | 1.0705 | 1.0705 | 1.0705 |
2019-05-29 | 1.0689 | 1.0689 | 1.0689 |
2019-05-15 | 1.0672 | 1.0672 | 1.0672 |
2019-05-08 | 1.0647 | 1.0647 | 1.0647 |
2019-04-17 | 1.0611 | 1.0611 | 1.0611 |
2019-04-03 | 1.0619 | 1.0619 | 1.0619 |
2019-03-20 | 1.0597 | 1.0597 | 1.0597 |
2019-03-06 | 1.0582 | 1.0582 | 1.0582 |
2019-02-20 | 1.0588 | 1.0588 | 1.0588 |
2019-02-13 | 1.0573 | 1.0573 | 1.0573 |
2019-01-23 | 1.0537 | 1.0537 | 1.0537 |
2019-01-09 | 1.0507 | 1.0507 | 1.0507 |
2018-12-26 | 1.0441 | 1.0441 | 1.0441 |
2018-12-12 | 1.0438 | 1.0438 | 1.0438 |
2018-11-28 | 1.0396 | 1.0396 | 1.0396 |
2018-11-14 | 1.0364 | 1.0364 | 1.0364 |
2018-10-31 | 1.033 | 1.033 | 1.033 |
2018-10-17 | 1.0303 | 1.0303 | 1.0303 |
2018-10-10 | 1.0291 | 1.0291 | 1.0291 |
2018-09-19 | 1.0266 | 1.0266 | 1.0266 |
2018-09-05 | 1.0235 | 1.0235 | 1.0235 |
2018-08-22 | 1.0202 | 1.0202 | 1.0202 |
2018-08-08 | 1.0199 | 1.0199 | 1.0199 |
2018-07-25 | 1.0119 | 1.0119 | 1.0119 |
2018-07-11 | 1.0063 | 1.0063 | 1.0063 |
2018-06-26 | 1 | 1 | - |
备注:认购价格和赎回价格即为产品份额净值。
【风险提示】
理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资须谨慎。
本产品无预期收益率,产品净值随所投资资产的估值变动,产品申购、赎回、清算以产品净值为计算基础,客户所能获得的最终收益以实际支付的为准。
我公司将恪守勤勉尽责的原则,合理配置资产组合,为客户提供专业化的理财服务。客户应密切关注邮储银行官网与本产品有关的信息披露,以免造成不必要的损失。
中邮理财有限责任公司
2021年06月24日
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