尊敬的投资者:
我行发行的邮银财富·债券2018年第280期(一个月定开净值型)人民币理财产品(产品代码:1801ZQ0280)于2018年06月01日成立。截至2021年06月23日的产品单位净值情况如下:
估值日期 | 产品份额净值(元) | 产品累计份额净值(元) | 认(申)购价格(元)/赎回价格(元) |
---|---|---|---|
2021-06-23 | 1.1215 | 1.1215 | - |
2021-05-28 | 1.1188 | 1.1188 | 1.1188 |
2021-05-21 | 1.1181 | 1.1181 | - |
2021-04-28 | 1.1156 | 1.1156 | 1.1156 |
2021-04-22 | 1.1150 | 1.1150 | - |
2021-03-31 | 1.1126 | 1.1126 | - |
2021-03-30 | 1.1125 | 1.1125 | 1.1125 |
2021-03-23 | 1.1118 | 1.1118 | - |
2021-03-02 | 1.1096 | 1.1096 | 1.1096 |
2021-02-23 | 1.1089 | 1.1089 | - |
2021-01-28 | 1.1061 | 1.1061 | 1.1061 |
2021-01-21 | 1.1054 | 1.1054 | - |
2020-12-30 | 1.1031 | 1.1031 | 1.1031 |
2020-12-23 | 1.1024 | 1.1024 | - |
2020-11-30 | 1.0999 | 1.0999 | 1.0999 |
2020-11-23 | 1.0991 | 1.0991 | - |
2020-10-28 | 1.0965 | 1.0965 | 1.0965 |
2020-10-21 | 1.0958 | 1.0958 | - |
2020-09-29 | 1.0934 | 1.0934 | 1.0934 |
2020-09-23 | 1.0929 | 1.0929 | - |
2020-08-28 | 1.0901 | 1.0901 | 1.0901 |
2020-08-21 | 1.0894 | 1.0894 | - |
2020-07-29 | 1.0870 | 1.0870 | 1.0870 |
2020-07-22 | 1.0863 | 1.0863 | - |
2020-06-30 | 1.0840 | 1.0840 | 1.0840 |
2020-06-22 | 1.0832 | 1.0832 | - |
2020-05-28 | 1.0809 | 1.0809 | 1.0809 |
2020-05-21 | 1.0803 | 1.0803 | - |
2020-04-28 | 1.0780 | 1.0780 | 1.0780 |
2020-04-22 | 1.0774 | 1.0774 | - |
2020-03-30 | 1.0749 | 1.0749 | 1.0749 |
2020-03-23 | 1.0742 | 1.0742 | - |
2020-02-28 | 1.0716 | 1.0716 | 1.0716 |
2020-02-21 | 1.0709 | 1.0709 | - |
2020-02-05 | 1.0692 | 1.0692 | 1.0692 |
2020-01-21 | 1.0677 | 1.0677 | - |
2019-12-30 | 1.0653 | 1.0653 | 1.0653 |
2019-12-23 | 1.0646 | 1.0646 | - |
2019-11-28 | 1.0619 | 1.0619 | 1.0619 |
2019-11-21 | 1.0611 | 1.0611 | - |
2019-10-30 | 1.0590 | 1.0590 | 1.0590 |
2019-10-23 | 1.0583 | 1.0583 | - |
2019-09-29 | 1.0559 | 1.0559 | 1.0559 |
2019-09-23 | 1.0553 | 1.0553 | - |
2019-08-28 | 1.0526 | 1.0526 | 1.0526 |
2019-08-21 | 1.0514 | 1.0514 | - |
2019-07-30 | 1.0491 | 1.0491 | 1.0491 |
2019-07-23 | 1.0484 | 1.0484 | - |
2019-06-28 | 1.0458 | 1.0458 | 1.0458 |
2019-06-21 | 1.0451 | 1.0451 | - |
2019-05-29 | 1.0426 | 1.0426 | 1.0426 |
2019-05-22 | 1.0419 | 1.0419 | - |
2019-04-29 | 1.0395 | 1.0395 | 1.0395 |
2019-04-23 | 1.0388 | 1.0388 | - |
2019-03-28 | 1.0361 | 1.0361 | 1.0361 |
2019-03-21 | 1.0353 | 1.0353 | - |
2019-02-28 | 1.0330 | 1.0330 | 1.0330 |
2019-02-21 | 1.0323 | 1.0323 | - |
2019-01-30 | 1.0300 | 1.0300 | 1.0300 |
2019-01-23 | 1.0293 | 1.0293 | - |
2018-12-28 | 1.0264 | 1.0264 | 1.0264 |
2018-12-21 | 1.0251 | 1.0251 | - |
2018-11-28 | 1.0224 | 1.0224 | 1.0224 |
2018-11-21 | 1.0216 | 1.0216 | - |
2018-10-30 | 1.0190 | 1.0190 | 1.0190 |
2018-10-23 | 1.0182 | 1.0182 | - |
2018-09-28 | 1.0154 | 1.0154 | 1.0154 |
2018-09-20 | 1.0145 | 1.0145 | - |
2018-08-29 | 1.0120 | 1.0120 | 1.0120 |
2018-08-22 | 1.0112 | 1.0112 | - |
2018-07-30 | 1.0084 | 1.0084 | 1.0084 |
2018-07-23 | 1.0076 | 1.0076 | - |
2018-06-28 | 1.0040 | 1.0040 | 1.0040 |
2018-06-21 | 1.0030 | 1.0030 | - |
2018-05-31 | 1.0000 | 1.0000 | - |
备注:1.浮动管理费计提日的净值为扣除当期浮动管理费后的净值。除浮动管理费计提日外,其他净值披露日披露的净值均未扣除当期浮动管理费。
2.认购价格和赎回价格即为产品份额净值。
【风险提示】
理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资须谨慎。
本产品无预期收益率,产品净值随所投资资产的估值变动,产品申购、赎回、清算以产品净值为计算基础,客户所能获得的最终收益以实际支付的为准。
我行将恪守勤勉尽责的原则,合理配置资产组合,为客户提供专业化的理财服务。客户应密切关注邮储银行官网与本产品有关的信息披露,以免造成不必要的损失。
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2021年06月24日
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