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净值公告-公募开放式理财产品

邮银财富·债券2018年第280期(一个月定开净值型)人民币理财产品净值公告
发布日期:2021-06-24

尊敬的投资者:

我行发行的邮银财富·债券2018年第280期(一个月定开净值型)人民币理财产品(产品代码:1801ZQ0280)于2018年06月01日成立。截至2021年06月23日的产品单位净值情况如下:

估值日期 产品份额净值(元) 产品累计份额净值(元) 认(申)购价格(元)/赎回价格(元)
2021-06-231.12151.1215-
2021-05-281.11881.11881.1188
2021-05-211.11811.1181-
2021-04-281.11561.11561.1156
2021-04-221.11501.1150-
2021-03-311.11261.1126-
2021-03-301.11251.11251.1125
2021-03-231.11181.1118-
2021-03-021.10961.10961.1096
2021-02-231.10891.1089-
2021-01-281.10611.10611.1061
2021-01-211.10541.1054-
2020-12-301.10311.10311.1031
2020-12-231.10241.1024-
2020-11-301.09991.09991.0999
2020-11-231.09911.0991-
2020-10-281.09651.09651.0965
2020-10-211.09581.0958-
2020-09-291.09341.09341.0934
2020-09-231.09291.0929-
2020-08-281.09011.09011.0901
2020-08-211.08941.0894-
2020-07-291.08701.08701.0870
2020-07-221.08631.0863-
2020-06-301.08401.08401.0840
2020-06-221.08321.0832-
2020-05-281.08091.08091.0809
2020-05-211.08031.0803-
2020-04-281.07801.07801.0780
2020-04-221.07741.0774-
2020-03-301.07491.07491.0749
2020-03-231.07421.0742-
2020-02-281.07161.07161.0716
2020-02-211.07091.0709-
2020-02-051.06921.06921.0692
2020-01-211.06771.0677-
2019-12-301.06531.06531.0653
2019-12-231.06461.0646-
2019-11-281.06191.06191.0619
2019-11-211.06111.0611-
2019-10-301.05901.05901.0590
2019-10-231.05831.0583-
2019-09-291.05591.05591.0559
2019-09-231.05531.0553-
2019-08-281.05261.05261.0526
2019-08-211.05141.0514-
2019-07-301.04911.04911.0491
2019-07-231.04841.0484-
2019-06-281.04581.04581.0458
2019-06-211.04511.0451-
2019-05-291.04261.04261.0426
2019-05-221.04191.0419-
2019-04-291.03951.03951.0395
2019-04-231.03881.0388-
2019-03-281.03611.03611.0361
2019-03-211.03531.0353-
2019-02-281.03301.03301.0330
2019-02-211.03231.0323-
2019-01-301.03001.03001.0300
2019-01-231.02931.0293-
2018-12-281.02641.02641.0264
2018-12-211.02511.0251-
2018-11-281.02241.02241.0224
2018-11-211.02161.0216-
2018-10-301.01901.01901.0190
2018-10-231.01821.0182-
2018-09-281.01541.01541.0154
2018-09-201.01451.0145-
2018-08-291.01201.01201.0120
2018-08-221.01121.0112-
2018-07-301.00841.00841.0084
2018-07-231.00761.0076-
2018-06-281.00401.00401.0040
2018-06-211.00301.0030-
2018-05-311.00001.0000-

备注:1.浮动管理费计提日的净值为扣除当期浮动管理费后的净值。除浮动管理费计提日外,其他净值披露日披露的净值均未扣除当期浮动管理费。
               2.认购价格和赎回价格即为产品份额净值。


【风险提示】

理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资须谨慎。

本产品无预期收益率,产品净值随所投资资产的估值变动,产品申购、赎回、清算以产品净值为计算基础,客户所能获得的最终收益以实际支付的为准。

我行将恪守勤勉尽责的原则,合理配置资产组合,为客户提供专业化的理财服务。客户应密切关注邮储银行官网与本产品有关的信息披露,以免造成不必要的损失。

中国邮政储蓄银行股份有限公司

2021年06月24日

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免责声明

根据证监会《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》规定,证券期货经营机构资产管理计划的合格投资者应为具备相应风险识别能力和承担能力,且符合家庭金融资产不低于500万元、金融净资产不低于300万元或最近三年本人年均收入不低于40万元的个人。您是否确认本人符合合格投资者的认定?

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