尊敬的投资者:
我行发行的邮银财富·瑞享抗通胀封闭式2020年第12期人民币理财产品(产品代码:2001TZ0012)于2020年11月09日成立。截至2021年06月23日的产品单位净值情况如下:
估值日期 | 产品份额净值(元) | 产品累计份额净值(元) | 产品资产净值(元) |
---|---|---|---|
2021-06-23 | 1.0318 | 1.0318 | 48,396,153.33 |
2021-06-16 | 1.0314 | 1.0314 | 48,378,459.59 |
2021-06-09 | 1.0310 | 1.0310 | 48,360,175.08 |
2021-06-02 | 1.0310 | 1.0310 | 48,357,815.02 |
2021-05-26 | 1.0297 | 1.0297 | 48,298,949.54 |
2021-05-19 | 1.0281 | 1.0281 | 48,220,453.71 |
2021-05-12 | 1.0271 | 1.0271 | 48,174,917.61 |
2021-04-28 | 1.0253 | 1.0253 | 48,091,026.14 |
2021-04-21 | 1.0244 | 1.0244 | 48,050,685.49 |
2021-04-14 | 1.0233 | 1.0233 | 47,995,016.57 |
2021-04-07 | 1.0216 | 1.0216 | 47,915,082.28 |
2021-03-31 | 1.0205 | 1.0205 | 47,866,093.13 |
2021-03-24 | 1.0185 | 1.0185 | 47,772,542.13 |
2021-03-17 | 1.0180 | 1.0180 | 47,748,934.59 |
2021-03-10 | 1.0166 | 1.0166 | 47,684,499.92 |
2021-03-03 | 1.0168 | 1.0168 | 47,693,879.1 |
2021-02-24 | 1.0153 | 1.0153 | 47,621,611.39 |
2021-02-10 | 1.0144 | 1.0144 | 47,581,519.64 |
2021-02-03 | 1.0135 | 1.0135 | 47,534,892.78 |
2021-01-27 | 1.0128 | 1.0128 | 47,505,218.94 |
2021-01-20 | 1.0118 | 1.0118 | 47,457,186.01 |
2021-01-13 | 1.0098 | 1.0098 | 47,363,785.25 |
2021-01-06 | 1.0081 | 1.0081 | 47,285,713.62 |
2020-12-30 | 1.0072 | 1.0072 | 47,240,647.49 |
2020-12-23 | 1.0047 | 1.0047 | 47,122,557.5 |
2020-12-16 | 1.0036 | 1.0036 | 47,073,556.46 |
2020-12-09 | 1.0019 | 1.0019 | 46,992,243.75 |
2020-12-02 | 1.0012 | 1.0012 | 46,960,532.3 |
2020-11-25 | 1.0004 | 1.0004 | 46,920,677.99 |
2020-11-18 | 1.0008 | 1.0008 | 46,943,690.07 |
2020-11-08 | 1.0000 | 1.0000 | - |
备注:浮动管理费计提日的净值为扣除当期浮动管理费后的净值。除浮动管理费计提日外,其他净值披露日披露的净值均未扣除当期浮动管理费。
【风险提示】
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本产品无预期收益率,产品净值随所投资资产的估值变动,产品申购、赎回、清算以产品净值为计算基础,客户所能获得的最终收益以实际支付的为准。
我行将恪守勤勉尽责的原则,合理配置资产组合,为客户提供专业化的理财服务。客户应密切关注邮储银行官网与本产品有关的信息披露,以免造成不必要的损失。
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2021年06月24日
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