尊敬的投资者:
我行发行的邮银财富·瑞享抗通胀封闭式2020年第11期人民币理财产品(产品代码:2001TZ0011)于2020年10月12日成立。截至2021年06月23日的产品单位净值情况如下:
估值日期 | 产品份额净值(元) | 产品累计份额净值(元) | 产品资产净值(元) |
---|---|---|---|
2021-06-23 | 1.0333 | 1.0333 | 188,273,463.32 |
2021-06-16 | 1.0326 | 1.0326 | 188,152,825.59 |
2021-06-09 | 1.0323 | 1.0323 | 188,091,394.69 |
2021-06-02 | 1.0320 | 1.0320 | 188,034,783.59 |
2021-05-26 | 1.0309 | 1.0309 | 187,833,408.1 |
2021-05-19 | 1.0290 | 1.0290 | 187,496,939.75 |
2021-05-12 | 1.0278 | 1.0278 | 187,283,150.9 |
2021-04-28 | 1.0260 | 1.0260 | 186,948,223 |
2021-04-21 | 1.0250 | 1.0250 | 186,758,982.69 |
2021-04-14 | 1.0237 | 1.0237 | 186,534,628.52 |
2021-04-07 | 1.0223 | 1.0223 | 186,280,773.55 |
2021-03-31 | 1.0215 | 1.0215 | 186,120,737.72 |
2021-03-24 | 1.0196 | 1.0196 | 185,773,208.32 |
2021-03-17 | 1.0192 | 1.0192 | 185,702,242.46 |
2021-03-10 | 1.0177 | 1.0177 | 185,441,732.36 |
2021-03-03 | 1.0180 | 1.0180 | 185,486,910.16 |
2021-02-24 | 1.0163 | 1.0163 | 185,186,225.64 |
2021-02-10 | 1.0156 | 1.0156 | 185,051,724.37 |
2021-02-03 | 1.0148 | 1.0148 | 184,896,745.3 |
2021-01-27 | 1.0141 | 1.0141 | 184,776,326.68 |
2021-01-20 | 1.0130 | 1.0130 | 184,573,748.55 |
2021-01-13 | 1.0111 | 1.0111 | 184,233,680.69 |
2021-01-06 | 1.0094 | 1.0094 | 183,917,842.58 |
2020-12-30 | 1.0085 | 1.0085 | 183,756,087.62 |
2020-12-23 | 1.0067 | 1.0067 | 183,427,992.58 |
2020-12-16 | 1.0057 | 1.0057 | 183,253,255.57 |
2020-12-09 | 1.0041 | 1.0041 | 182,961,826.05 |
2020-12-02 | 1.0033 | 1.0033 | 182,815,015.87 |
2020-11-25 | 1.0021 | 1.0021 | 182,588,454.08 |
2020-11-18 | 1.0027 | 1.0027 | 182,709,081.21 |
2020-11-11 | 1.0026 | 1.0026 | 182,688,927.06 |
2020-11-04 | 1.0028 | 1.0028 | 182,713,427.96 |
2020-10-28 | 1.0020 | 1.0020 | 182,566,450.37 |
2020-10-21 | 1.0012 | 1.0012 | 182,433,120.6 |
2020-10-11 | 1.0000 | 1.0000 | - |
备注:浮动管理费计提日的净值为扣除当期浮动管理费后的净值。除浮动管理费计提日外,其他净值披露日披露的净值均未扣除当期浮动管理费。
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本产品无预期收益率,产品净值随所投资资产的估值变动,产品申购、赎回、清算以产品净值为计算基础,客户所能获得的最终收益以实际支付的为准。
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2021年06月24日
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