尊敬的投资者:
我行发行的邮银财富·瑞享抗通胀封闭式2020年第5期人民币理财产品(产品代码:2001TZ0005)于2020年05月12日成立。截至2021年06月23日的产品单位净值情况如下:
估值日期 | 产品份额净值(元) | 产品累计份额净值(元) | 产品资产净值(元) |
---|---|---|---|
2021-06-23 | 1.0462 | 1.0462 | 144,081,256.58 |
2021-06-16 | 1.0455 | 1.0455 | 143,984,731.1 |
2021-06-09 | 1.0448 | 1.0448 | 143,887,548.13 |
2021-06-02 | 1.0442 | 1.0442 | 143,807,706.33 |
2021-05-26 | 1.0433 | 1.0433 | 143,684,421.13 |
2021-05-19 | 1.0424 | 1.0424 | 143,553,487.91 |
2021-05-12 | 1.0413 | 1.0413 | 143,412,929.3 |
2021-04-28 | 1.0395 | 1.0395 | 143,154,910.7 |
2021-04-21 | 1.0386 | 1.0386 | 143,030,950.71 |
2021-04-14 | 1.0376 | 1.0376 | 142,897,963.58 |
2021-04-07 | 1.0367 | 1.0367 | 142,768,129.32 |
2021-03-31 | 1.0358 | 1.0358 | 142,643,567.9 |
2021-03-24 | 1.0349 | 1.0349 | 142,526,349.36 |
2021-03-17 | 1.0337 | 1.0337 | 142,355,173.66 |
2021-03-10 | 1.0327 | 1.0327 | 142,218,010.84 |
2021-03-03 | 1.0316 | 1.0316 | 142,073,520.85 |
2021-02-24 | 1.0306 | 1.0306 | 141,932,453.74 |
2021-02-10 | 1.0288 | 1.0288 | 141,684,597.88 |
2021-02-03 | 1.0281 | 1.0281 | 141,586,822.66 |
2021-01-27 | 1.0273 | 1.0273 | 141,482,809.64 |
2021-01-20 | 1.0266 | 1.0266 | 141,388,299.46 |
2021-01-13 | 1.0259 | 1.0259 | 141,282,292.13 |
2021-01-06 | 1.0247 | 1.0247 | 141,126,987.65 |
2020-12-30 | 1.0238 | 1.0238 | 140,992,255.98 |
2020-12-23 | 1.0227 | 1.0227 | 140,839,467.2 |
2020-12-16 | 1.0216 | 1.0216 | 140,692,061.22 |
2020-12-09 | 1.0203 | 1.0203 | 140,511,388.1 |
2020-12-02 | 1.0192 | 1.0192 | 140,361,566.87 |
2020-11-25 | 1.0182 | 1.0182 | 140,227,571.39 |
2020-11-18 | 1.0180 | 1.0180 | 140,193,687.02 |
2020-11-11 | 1.0178 | 1.0178 | 140,165,073.07 |
2020-11-04 | 1.0169 | 1.0169 | 140,043,901.95 |
2020-10-28 | 1.0159 | 1.0159 | 139,910,283.69 |
2020-10-21 | 1.0149 | 1.0149 | 139,771,118.23 |
2020-10-14 | 1.0139 | 1.0139 | 139,640,345.58 |
2020-09-30 | 1.0122 | 1.0122 | 139,401,278.79 |
2020-09-23 | 1.0115 | 1.0115 | 139,303,324.63 |
2020-09-16 | 1.0107 | 1.0107 | 139,199,933.27 |
2020-09-09 | 1.0098 | 1.0098 | 139,070,244.72 |
2020-09-02 | 1.0093 | 1.0093 | 138,996,999.02 |
2020-08-26 | 1.0089 | 1.0089 | 138,950,896.1 |
2020-08-19 | 1.0084 | 1.0084 | 138,875,785.88 |
2020-08-12 | 1.0073 | 1.0073 | 138,722,518.59 |
2020-08-05 | 1.0063 | 1.0063 | 138,594,082.21 |
2020-07-29 | 1.0058 | 1.0058 | 138,521,879.81 |
2020-07-22 | 1.0048 | 1.0048 | 138,381,467.66 |
2020-07-15 | 1.0033 | 1.0033 | 138,172,730.78 |
2020-07-08 | 1.0038 | 1.0038 | 138,249,808.82 |
2020-07-01 | 1.0036 | 1.0036 | 138,209,166.83 |
2020-06-24 | 1.0028 | 1.0028 | 138,109,704.81 |
2020-06-17 | 1.0023 | 1.0023 | 138,036,282.81 |
2020-06-10 | 1.0015 | 1.0015 | 137,923,460.81 |
2020-06-03 | 1.0008 | 1.0008 | 137,828,665.17 |
2020-05-27 | 1.0017 | 1.0017 | 137,960,346.96 |
2020-05-20 | 1.0009 | 1.0009 | 137,846,659.02 |
2020-05-11 | 1.0000 | 1.0000 | - |
备注:浮动管理费计提日的净值为扣除当期浮动管理费后的净值。除浮动管理费计提日外,其他净值披露日披露的净值均未扣除当期浮动管理费。
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2021年06月24日
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