尊敬的投资者:
我行发行的邮银财富·瑞享封闭式2020年第4期人民币理财产品(产品代码:2001RF0004)于2020年09月21日成立。截至2021年06月22日的产品单位净值情况如下:
估值日期 | 产品份额净值(元) | 产品累计份额净值(元) | 产品资产净值(元) |
---|---|---|---|
2021-06-22 | 1.0389 | 1.0389 | 161,708,660.65 |
2021-06-15 | 1.0385 | 1.0385 | 161,642,721.29 |
2021-06-08 | 1.0379 | 1.0379 | 161,556,093.58 |
2021-06-01 | 1.0375 | 1.0375 | 161,493,674.5 |
2021-05-25 | 1.0365 | 1.0365 | 161,330,772.85 |
2021-05-18 | 1.0349 | 1.0349 | 161,088,172.76 |
2021-05-11 | 1.0333 | 1.0333 | 160,841,782.47 |
2021-04-27 | 1.0312 | 1.0312 | 160,507,793.2 |
2021-04-20 | 1.0297 | 1.0297 | 160,277,899.62 |
2021-04-13 | 1.0281 | 1.0281 | 160,023,600.03 |
2021-04-06 | 1.0270 | 1.0270 | 159,852,446.66 |
2021-03-31 | 1.0260 | 1.0260 | 159,700,277.09 |
2021-03-30 | 1.0259 | 1.0259 | 159,688,341.58 |
2021-03-23 | 1.0245 | 1.0245 | 159,461,640.35 |
2021-03-16 | 1.0230 | 1.0230 | 159,229,029.41 |
2021-03-09 | 1.0218 | 1.0218 | 159,050,898.32 |
2021-03-02 | 1.0205 | 1.0205 | 158,849,672.98 |
2021-02-23 | 1.0189 | 1.0189 | 158,594,112.05 |
2021-02-09 | 1.0174 | 1.0174 | 158,359,487.95 |
2021-02-02 | 1.0169 | 1.0169 | 158,278,256.28 |
2021-01-26 | 1.0171 | 1.0171 | 158,316,303.38 |
2021-01-19 | 1.0163 | 1.0163 | 158,188,540.8 |
2021-01-12 | 1.0153 | 1.0153 | 158,035,345.83 |
2021-01-05 | 1.0129 | 1.0129 | 157,666,316.87 |
2020-12-29 | 1.0117 | 1.0117 | 157,468,700.13 |
2020-12-22 | 1.0091 | 1.0091 | 157,063,566.8 |
2020-12-15 | 1.0072 | 1.0072 | 156,778,831.34 |
2020-12-08 | 1.0057 | 1.0057 | 156,545,514.59 |
2020-12-01 | 1.0044 | 1.0044 | 156,332,119.66 |
2020-11-24 | 1.0031 | 1.0031 | 156,127,642.85 |
2020-11-17 | 1.0047 | 1.0047 | 156,377,886.06 |
2020-11-10 | 1.0064 | 1.0064 | 156,643,256.38 |
2020-11-03 | 1.0055 | 1.0055 | 156,510,969.12 |
2020-10-27 | 1.0045 | 1.0045 | 156,353,024.08 |
2020-10-20 | 1.0033 | 1.0033 | 156,164,892.92 |
2020-10-13 | 1.0023 | 1.0023 | 156,005,989.46 |
2020-09-29 | 1.0008 | 1.0008 | 155,778,360.23 |
2020-09-20 | 1.0000 | 1.0000 | - |
备注:浮动管理费计提日的净值为扣除当期浮动管理费后的净值。除浮动管理费计提日外,其他净值披露日披露的净值均未扣除当期浮动管理费。
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本产品无预期收益率,产品净值随所投资资产的估值变动,产品申购、赎回、清算以产品净值为计算基础,客户所能获得的最终收益以实际支付的为准。
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2021年06月23日
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