尊敬的投资者:
我行发行的邮银财富·瑞享封闭式2020年第8期人民币理财产品(产品代码:2001RF0008)于2020年11月23日成立。截至2021年05月17日的产品单位净值情况如下:
估值日期 | 产品份额净值(元) | 产品累计份额净值(元) | 产品资产净值(元) |
---|---|---|---|
2021-05-17 | 1.0279 | 1.0279 | 269,682,276.61 |
2021-05-10 | 1.0263 | 1.0263 | 269,266,307.33 |
2021-04-26 | 1.0243 | 1.0243 | 268,763,499.99 |
2021-04-19 | 1.0231 | 1.0231 | 268,439,073.72 |
2021-04-12 | 1.0214 | 1.0214 | 267,990,677.92 |
2021-03-29 | 1.0198 | 1.0198 | 267,559,301.8 |
2021-03-22 | 1.0181 | 1.0181 | 267,127,844.79 |
2021-03-15 | 1.0172 | 1.0172 | 266,878,970.8 |
2021-03-08 | 1.0160 | 1.0160 | 266,585,810.24 |
2021-03-01 | 1.0146 | 1.0146 | 266,202,934.98 |
2021-02-22 | 1.0130 | 1.0130 | 265,792,257.25 |
2021-02-08 | 1.0124 | 1.0124 | 265,638,315.65 |
2021-02-01 | 1.0118 | 1.0118 | 265,481,052.43 |
2021-01-25 | 1.0127 | 1.0127 | 265,718,731.22 |
2021-01-18 | 1.0123 | 1.0123 | 265,609,121.07 |
2021-01-11 | 1.0114 | 1.0114 | 265,364,164.99 |
2021-01-04 | 1.0093 | 1.0093 | 264,815,510.05 |
2020-12-28 | 1.0075 | 1.0075 | 264,332,418.11 |
2020-12-21 | 1.0052 | 1.0052 | 263,748,927.88 |
2020-12-14 | 1.0034 | 1.0034 | 263,271,036.74 |
2020-12-07 | 1.0024 | 1.0024 | 262,994,350.63 |
2020-11-30 | 1.0013 | 1.0013 | 262,725,763.73 |
2020-11-22 | 1.0000 | 1.0000 | - |
备注:浮动管理费计提日的净值为扣除当期浮动管理费后的净值。除浮动管理费计提日外,其他净值披露日披露的净值均未扣除当期浮动管理费。
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本产品无预期收益率,产品净值随所投资资产的估值变动,产品申购、赎回、清算以产品净值为计算基础,客户所能获得的最终收益以实际支付的为准。
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2021年05月18日
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