尊敬的投资者:
我行发行的邮银财富·瑞享添颐2号人民币理财产品(产品代码:1901YL0002)于2019年03月01日成立。截至2021年05月17日的产品单位净值情况如下:
估值日期 | 产品份额净值(元) | 产品累计份额净值(元) | 认(申)购价格(元)/赎回价格(元) |
---|---|---|---|
2021-05-17 | 1.1036 | 1.1036 | - |
2021-04-26 | 1.1014 | 1.1014 | 1.1014 |
2021-04-16 | 1.0988 | 1.0988 | - |
2021-03-26 | 1.0953 | 1.0953 | 1.0953 |
2021-03-17 | 1.0945 | 1.0945 | - |
2021-02-26 | 1.0954 | 1.0954 | 1.0954 |
2021-02-18 | 1.0969 | 1.0969 | - |
2021-01-26 | 1.0928 | 1.0928 | 1.0928 |
2021-01-15 | 1.0906 | 1.0906 | - |
2020-12-28 | 1.0848 | 1.0848 | 1.0848 |
2020-12-17 | 1.0827 | 1.0827 | - |
2020-11-26 | 1.0794 | 1.0794 | 1.0794 |
2020-11-17 | 1.0782 | 1.0782 | - |
2020-10-26 | 1.0750 | 1.0750 | 1.0750 |
2020-10-15 | 1.0740 | 1.0740 | - |
2020-09-27 | 1.0706 | 1.0706 | 1.0706 |
2020-09-17 | 1.0699 | 1.0699 | - |
2020-08-26 | 1.0683 | 1.0683 | 1.0683 |
2020-08-17 | 1.0672 | 1.0672 | - |
2020-07-27 | 1.0638 | 1.0638 | 1.0638 |
2020-07-16 | 1.0627 | 1.0627 | - |
2020-06-28 | 1.0588 | 1.0588 | 1.0588 |
2020-06-16 | 1.0569 | 1.0569 | - |
2020-05-26 | 1.0536 | 1.0536 | 1.0536 |
2020-05-15 | 1.0527 | 1.0527 | - |
2020-04-26 | 1.0500 | 1.0500 | 1.0500 |
2020-04-16 | 1.0487 | 1.0487 | - |
2020-03-26 | 1.0453 | 1.0453 | 1.0453 |
2020-03-17 | 1.0441 | 1.0441 | - |
2020-03-01 | 1.0447 | 1.0447 | - |
2020-02-26 | 1.0451 | 1.0451 | 1.0451 |
2020-02-17 | 1.0445 | 1.0445 | - |
2020-01-21 | 1.0405 | 1.0405 | 1.0405 |
2020-01-13 | 1.0407 | 1.0407 | - |
2019-12-26 | 1.0377 | 1.0377 | 1.0377 |
2019-12-17 | 1.0366 | 1.0366 | - |
2019-11-26 | 1.0330 | 1.0330 | 1.0330 |
2019-11-15 | 1.0313 | 1.0313 | - |
2019-10-28 | 1.0295 | 1.0295 | 1.0295 |
2019-10-17 | 1.0279 | 1.0279 | - |
2019-09-26 | 1.0241 | 1.0241 | 1.0241 |
2019-09-17 | 1.0240 | 1.0240 | - |
2019-08-26 | 1.0194 | 1.0194 | 1.0194 |
2019-08-15 | 1.0179 | 1.0179 | - |
2019-07-26 | 1.0182 | 1.0182 | 1.0182 |
2019-07-17 | 1.0172 | 1.0172 | - |
2019-06-26 | 1.0140 | 1.0140 | 1.0140 |
2019-06-17 | 1.0124 | 1.0124 | - |
2019-05-27 | 1.0087 | 1.0087 | 1.0087 |
2019-05-16 | 1.0079 | 1.0079 | - |
2019-04-26 | 1.0069 | 1.0069 | 1.0069 |
2019-04-17 | 1.0063 | 1.0063 | - |
2019-03-26 | 1.0035 | 1.0035 | 1.0035 |
2019-03-15 | 1.0019 | 1.0019 | - |
2019-02-28 | 1.0000 | 1.0000 | - |
备注:1.浮动管理费计提日的净值为扣除当期浮动管理费后的净值。除浮动管理费计提日外,其他净值披露日披露的净值均未扣除当期浮动管理费。
2.认购价格和赎回价格即为产品份额净值。
【风险提示】
理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资须谨慎。
本产品无预期收益率,产品净值随所投资资产的估值变动,产品申购、赎回、清算以产品净值为计算基础,客户所能获得的最终收益以实际支付的为准。
我行将恪守勤勉尽责的原则,合理配置资产组合,为客户提供专业化的理财服务。客户应密切关注邮储银行官网与本产品有关的信息披露,以免造成不必要的损失。
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2021年05月18日
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