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中欧基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告

2021-09-09

中欧基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分基金参加了苏州恒铭达电子科技股份有限公司(恒铭达,代码002947.SZ)非公开发行股票的认购。苏州恒铭达电子科技股份有限公司已发布《苏州恒铭达电子科技股份有限公司非公开发行A股股票之发行情况报告书暨上市公告书》,公布了本次非公开发行结果。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下基金投资此非公开发行股票的相关信息公告如下: 基金名称 认购数量 (股) 总成本(元) 总成本占基金资产净值比例(%) 账面价值(元) 账面价值占基金资产净值比 例(%) 锁定期 中欧价值发现混合型证券投资基金 717,613 14,424,021.30 0.4094 20,150,573.04 0.5719 6个月 中欧价值智选回报混合型证券投资基金 2,776,837 55,814,423.70 0.3462 77,973,582.96 0.4837 6个月 中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金 318,939 6,410,673.90 0.3816 8,955,807.12 0.5331 6个月 中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金 119,602 2,404,000.20 0.4530 3,358,424.16 0.6328 6个月 注:基金资产净值、账面价值为2021年09月07日数据。特此公告。 中欧基金管理有限公司 2021年09月09日
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