您所在的位置:首页 > 个人服务 > 投资理财 > 基金 > 基金产品公告

中欧基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告

2021-04-28

中欧基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分基金参加了深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司(捷佳伟创,代码300724)非公开发行股票的认购。深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司已发布《深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司创业板向特定对象发行股票上市公告书》,公布了本次非公开发行结果。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下基金投资此非公开发行股票的相关信息公告如下: 基金名称 认购数量(股) 总成本(元) 总成本占基金资产净值比例(%) 账面价值(元) 账面价值占基金资产净值比例(%) 锁定期 中欧新趋势混合型证券投资基金(LOF) 529,605 50,000,008.05 0.4640 53,558,953.65 0.4970 6个月 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 635,526 60,000,009.66 0.3415 64,270,744.38 0.3658 6个月 中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF) 1,694,735 159,999,931.35 1.3657 171,388,550.55 1.4630 6个月 中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 529,605 50,000,008.05 0.5302 53,558,953.65 0.5680 6个月 中欧双利债券型证券投资基金 211,842 20,000,003.22 0.1738 21,423,581.46 0.1862 6个月 中欧瑞丰灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 317,763 30,000,004.83 0.5102 32,135,372.19 0.5466 6个月 中欧先进制造股票型发起式证券投资基金 211,842 20,000,003.22 0.6476 21,423,581.46 0.6937 6个月 中欧创新成长灵活配置混合型证券投资基金 1,271,052 120,000,019.32 1.3518 128,541,488.76 1.4480 6个月 中欧匠心两年持有期混合型证券投资基金 264,802 24,999,956.82 0.4763 26,779,426.26 0.5102 6个月 中欧启航三年持有期混合型证券投资基金 635,526 60,000,009.66 1.3594 64,270,744.38 1.4562 6个月 中欧责任投资混合型证券投资基金 1,165,131 110,000,017.71 1.3394 117,829,698.03 1.4347 6个月 注:基金资产净值、账面价值为2021年4月26日数据。 特此公告。 中欧基金管理有限公司 2021年4月28日
手机银行下载

手机银行APP下载

微信公众号

邮储银行微信公众号