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邮银财富•畅享2018年第19期人民币理财产品投资管理报告(2019年一季度)

发布日期:2019-04-24

尊敬的投资者:

十分感谢您选择邮储银行理财产品,邮银财富·畅享2018年第19期人民币理财产品(产品代码:1801CX0019)2019年一季度产品投资管理情况如下:

一、产品基本情况

产品名称

中国邮政储蓄银行邮银财富·畅享2018年第19期人民币理财产品

产品代码

1801CX0019

理财产品登记编码

C1040318001068

产品成立日

2018年11月27日

产品到期日

2020年11月26日

报告期末产品份额

130100000.00

报告期末杠杆水平

100%

产品托管人

中国邮政储蓄银行股份有限公司

投资账户户名

中国邮政储蓄银行股份有限公司理财户畅享18年19期

投资账户账号

91100101000041103910204

二、产品净值表现

估值日期

产品份额净值(元)

产品累计份额净值(元)

产品资产净值(元)

2019-03-29

0.9965

0.9965

129639660.20

备注:浮动管理费计提日的净值为扣除当期浮动管理费后的净值。除浮动管理费计提日外,其他净值披露日披露的净值均未扣除当期浮动管理费。

三、报告期内产品收益分配情况

本报告期内本产品未向客户进行产品收益分配。

四、报告期末产品投资组合情况

资产类别

资产种类

占产品资产净值比例

货币市场工具类资产

现金及活期存款、拆放同业、买入返售、货币市场基金等。

0.00%

债券及债务融资工具类资产

国债、地方政府债、央票、政策性金融债、政府支持机构债券、商业性金融债、企业债、公司债、企业债务融资工具、资产支持证券、同业存单等。

0.00%

其他债权类资产

银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业借款、非标准化债权类资产等。

0.00%

股票类资产

一级和二级市场股票(含优先股)、股票型基金、混合型基金等。

0.00%

股权类资产

非上市公司股权等。

100.36%

五、报告期内产品投资运作情况

(一)股权类资产(中广核三期产业基金)

1.市场情况分析

2018年1–12月份,全国全社会用电量68,449千 瓦 时(2017年1–12月 :63,077亿千瓦时),同比增长8.5% ;全 国 发 电 量67,914亿 千 瓦 时(2017年1–12月,64,179亿千瓦时),同比增长6.8%,其中水电、风电、太阳能光伏及核电发电量2.08万亿千瓦时(2017年1–12月 :18,667亿 千 瓦时),同比增长11.4%,占全国发电量30.6%及新增发电量3,735亿千瓦时的57.1% ;全国基建新增并网装机 容 量12,439万 千 瓦(2017年1–12月13,372万千瓦),同比减少4.6%,其中水电、风电、太阳能光伏及核电并网装机容量增加8,488万千瓦至75,581万千瓦,同比增长12.7%,占全国新增并网装机容量69.2%,清洁能源在能源比重中的地位持续加重。

2018年国家各部委对能源行业,风电与光伏发电行业的政策总体方向不变,定调为稳步发展风电和太阳能发电,有序建设重点风电基地项目,推动分散式风电、低风速风电、海上风电项目建设。此外,2019年1月9日,国家发展改革委、能源局发布《关于积极推进风电、光伏发电无补贴平价上网有关工作的通知》(「《通知》」),这意味着平价、低价上网将成为未来集中式商业光伏项目的主流。

2.投资策略

中广核三期产业基金(以下简称本基金)的投资策略为开发、收购在建、已营运的以风力发电项目为主的可持续发展行业投资项目,并从中获取长期相对稳定、可预测的现金回报。本基金不投资上市公司股权,将通过独资和合资的方式参与到投资项目中,参股项目的投资规模累计不超过总认缴出资额的10%。针对参股项目(不包括临时投资及短期融资),本基金将在股权转让协议或股东协议等与收购该项目有关的有效协议中约定本合伙企业享有共同出售权、强制出售权和被投资公司必须进行股息分配且分配数额为法定公积金计提后的可分配利润。

3.主要投资风险

本基金投资项目通过市场化方式退出,退出方式包括但不限于第三方受让投资股权或上市公司资产并购等,存在退出的不确定性。

4.退出计划

基金将于2019年下半年启动退出流程,启动销售流程之前,将启动单独的融资流程,以便充分实现资产组合结构的合理化。预计于2019年四季度完成资产出售合同签订,开始正式退出流程。

前十项持仓资产明细

资产名称

持有规模(元)

占产品资产净值比例

深圳中广核三期产业投资基金

130100000.00

100.36%

备注:对于投资比例超过相关监管政策规定的资产,我行将在规定时间内调整至符合要求。

【风险提示】

邮储银行将恪守勤勉尽责的原则,合理配置资产组合,为客户提供专业化的理财服务。客户应密切关注邮储银行与本产品有关的信息披露,以免造成不必要的损失。

中国邮政储蓄银行股份有限公司

2019年4月24日