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邮银财富·瑞享抗通胀封闭式2019年第1期人民币理财产品净值公告

发布日期:2020-11-20

 

尊敬的投资者:

我行发行的邮银财富·瑞享抗通胀封闭式2019年第1期人民币理财产品(产品代码:1901TZ0001)于2019年9月4日成立。截至2020年1119日的产品单位净值情况如下:

估值日期

产品份额净值(元)

产品累计份额净值(元)

产品资产净值(元)

2020-11-19

1.0482

1.0482

11492851.41

2020-11-12

1.0475

1.0475

11484257.06

2020-11-05

1.0467

1.0467

11475662.40

2020-10-29

1.0459

1.0459

11467067.43

2020-10-22

1.0451

1.0451

11458472.12

2020-10-15

1.0443

1.0443

11449876.51

2020-09-24

1.0420

1.0420

11424087.81

2020-09-17

1.0412

1.0412

11415595.01

2020-09-10

1.0404

1.0404

11407203.22

2020-09-03

1.0397

1.0397

11398811.12

2020-08-27

1.0389

1.0389

11390418.69

2020-08-20

1.0381

1.0381

11382025.93

2020-08-13

1.0374

1.0374

11373632.87

2020-08-06

1.0366

1.0366

11365239.55

2020-07-30

1.0358

1.0358

11356845.91

2020-07-23

1.0351

1.0351

11348451.95

2020-07-16

1.0343

1.0343

11340057.67

2020-07-09

1.0335

1.0335

11331663.06

2020-07-02

1.0328

1.0328

11323268.11

2020-06-18

1.0312

1.0312

11306464.29

2020-06-11

1.0305

1.0305

11298068.44

2020-06-04

1.0297

1.0297

11289672.29

2020-05-28

1.0289

1.0289

11281275.80

2020-05-21

1.0282

1.0282

11272878.99

2020-05-14

1.0274

1.0274

11264481.88

2020-05-07

1.0266

1.0266

11256084.45

2020-04-30

1.0259

1.0259

11248037.91

2020-04-23

1.0252

1.0252

11240049.76

2020-04-16

1.0244

1.0244

11232061.44

2020-04-09

1.0237

1.0237

11224073.00

2020-04-02

1.0230

1.0230

11216084.38

2020-03-26

1.0223

1.0223

.0223

11208095.66

2020-03-19

1.0215

1.0215

11200093.91

2020-03-12

1.0208

1.0208

11192104.92

2020-03-05

1.0201

1.0201

11184115.75

2020-02-27

1.0194

1.0194

11176209.62

2020-02-20

1.0186

1.0186

11168220.17

2020-02-13

1.0179

1.0179

11160230.56

2020-02-06

1.0172

1.0172

11152240.79

2020-01-23

1.0157

1.0157

-

2020-01-16

1.0150

1.0150

-

2020-01-09

1.0143

1.0143

-

2020-01-02

1.0135

1.0135

-

2019-12-26

1.0128

1.0128

-

2019-12-19

1.0121

1.0121

-

2019-12-12

1.0113

1.0113

-

2019-12-05

1.0106

1.0106

-

2019-11-28

1.0099

1.0099

-

2019-11-21

1.0091

1.0091

-

2019-11-14

1.0083

1.0083

-

2019-11-07

1.0069

1.0069

-

2019-10-31

1.0062

1.0062

-

2019-10-24

1.0055

1.0055

-

2019-10-17

1.0047

1.0047

-

2019-10-10

1.0040

1.0040

-

2019-09-26

1.0025

1.0025

-

2019-09-19

1.0017

1.0017

-

2019-09-12

1.0010

1.0010

-

2019-09-03

1.0000

1.0000

-

备注:浮动管理费计提日的净值为扣除当期浮动管理费后的净值。除浮动管理费计提日外,其他净值披露日披露的净值均未扣除当期浮动管理费。

【风险提示】

理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资须谨慎。

本产品无预期收益率,产品净值随所投资资产的估值变动,产品申购、赎回、清算以产品净值为计算基础,客户所能获得的最终收益以实际支付的为准。

我行将恪守勤勉尽责的原则,合理配置资产组合,为客户提供专业化的理财服务。客户应密切关注邮储银行官网与本产品有关的信息披露,以免造成不必要的损失。

中国邮政储蓄银行股份有限公司

2020年1120