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託管行簡介

託管資格2009年7月,經中國證券監督管理委員會和中國銀行業監督管理委員會聯合批准,獲得證券投資基金託管資格,成為我國第16家託管銀行;2012年7月,經中國保險業監督管理委員會批准,獲得保險資金託管資格。可託...... [了解详情]

託管資訊
公募基金| 基金專戶| 銀行理財| 保險資金| 保險資管| 券商資管| 信託計畫| 產業基金

公募基金託管,是指中國郵政儲蓄銀行依法取得基金託管資格擔任託管人,按照法律法規的規定及協議合同的約定,接受基金管理人的委託,為公募基金產品提供資產保管、資金清算、估值核算、投資監督、資訊披露等服務並收取手續費的銀行中間業務。

公募基金託管,是指中國郵政儲蓄銀行依法取得基金託管資格擔任託管人,按照法律法規的規定及協議合同的約定,接受基金管理人的委託,為公募基金產品提供資產保管、資金清算、估值核算、投資監督、資訊披露等服務並收取手續費的銀行中間業務。

銀行理財產品託管,是指依法設立並取得基金託管資格的商業銀行或者其他金融機構擔任託管人,按照法律法規的規定及協議合同的約定,為理財產品提供資產保管、資金清算等服務並收取手續費的銀行中間業務。

保險資金託管,是指中國郵政儲蓄銀行依法取得保險資金託管資格擔任託管人,按照法律法規的規定及協議合同的約定,接受管理人的委託,為保險資金提供資產保管、資金清算、估值核算、投資監督、資訊披露等服務並收取手續費的銀行中間業務。

保險資管託管,是指中國郵政儲蓄銀行依法取得保險資金託管資格擔任託管人,按照法律法規的規定及協議合同的約定,接受管理人的委託,為保險資管產品提供資產保管、資金清算、估值核算、投資監督、資訊披露等服務並收取手續費的銀行中間業務。

券商資管產品託管,是指中國郵政儲蓄銀行按照法律法規的規定及協議合同的約定,接受管理人的委託,為券商資管產品提供資產保管、資金清算、估值核算、投資監督、資訊披露等服務並收取手續費的銀行中間業務。

信託產品託管業務是指中國郵政儲蓄銀行根據有關法律法規的規定,依照中國郵政儲蓄銀行與信託公司簽訂的保管協定的約定,作為信託產品保管人,接受受託人的委託,對信託產品資產進行保管,為各類信託產品提供資產保管、資金清算、會計核算,並對信託財產的投資情況、收益分配情況等進行監督及資訊披露等各項服務。

產業基金託管,是指中國郵政儲蓄銀行按照法律法規的規定及協議合同的約定,接受管理人的委託,為產業基金提供資產保管、資金清算、估值核算、投資監督、資訊披露等服務並收取手續費的銀行中間業務。

帳戶管理| 資金清算| 會計核算| 投資監督| 資訊披露| 增值服務

我行帳戶管理堅持獨立性原則,並據此為客戶所託管的資產單獨開立託管專用帳戶;代理開立專用銀行存款帳戶;滬深交易所證券帳戶;銀行間市場債券帳戶;開放式基金帳戶;投資性銀行存款帳戶等各類資產帳戶。

我行即時執行客戶的資金劃撥及清算交割指令。從指令的接收到審核執行,各崗位人員嚴格遵守規章制度和業務操作規程,確保清算交割的安全、高效。

 

我行具備國內領先的會計核算估值系統,可以提供國際及國內會計準則下的會計資訊,並根據國內會計準則變化及時更新,按照客戶要求第一時間提供相應核算口徑的會計資訊和資料。

我行設置專門的投資監督崗,由專人團隊負責託管資金的日常投資監督工作,在投資人授權範圍內嚴格按照監管部門要求和託管協議約定,獨立行使監督職責。

針對監管部門的要求及託管客戶的需求,我行依據法律法規及合同約定提供相關的資訊披露服務。

我行可為客戶提供投資顧問、現金管理、定制化報表、電子對賬、績效評估等增值服務。

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